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“Il Consiglio di Amministrazione della Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato le Relazioni semestrali al 30 giugno 2010 dei fondi immobiliari chiusi quotati SECURFONDO, IMMOBILIUM 2001 e INVEST REAL SECURITY. Al termine dei primi sei mesi, l’ammontare del patrimonio dei tre fondi risulta Rispettivamente:
Securfondo pari a 174,18 milioni di Euro, con una performance semestrale (calcolata con il metodo dietz modificato, che tiene conto dell’effettiva data di distribuzione del provento e del rimborso di parte del valore della quota – pagati con valuta 18 marzo 2010) pari a – 0,07% ed un valore della quota pari ad Euro 2.903,00.
In data 26 febbraio 2010 è stata perfezionata la vendita del complesso immobiliare ad uso uffici sito in Roma, via Bellini, 22 per un importo pari a 17,85 milioni di Euro. Tale operazione non è stata effettuata in conflitto di interessi. Il patrimonio immobiliare del Fondo ammonta a 143,40 milioni di Euro con un decremento, rispetto al valore stimato al 31 dicembre 2009, del 10,82%, a seguito della vendita avvenuta nel corso del periodo e delle valutazioni immobiliari.
Il Fondo detiene liquidità, considerando anche gli investimenti in pronti contro termine, per un importo pari al 13,12% delle attività; la variazione, rispetto al 31 dicembre 2009, è imputabile all’effetto congiunto del pagamento dei dividendi, del rimborso di parte del valore della quota e all’incasso della vendita del periodo.
Immobilium 2001 pari a 134,86 milioni di Euro, con una performance semestrale (calcolata con il metodo dietz modificato, che tiene conto dell’effettiva data di distribuzione del provento – pagato con valuta 18 marzo 2010) pari allo 0,57% ed un valore della quota pari ad Euro 5.186,77.
Nel corso del primo semestre è proseguita l’ordinaria attività di gestione del Fondo.
Il patrimonio immobiliare del Fondo ammonta a 124,15 milioni di Euro con un decremento, rispetto al valore stimato al 31 dicembre 2009, dello 0,54%, a seguito delle valutazioni immobiliari.
Il Fondo detiene liquidità, considerando anche gli investimenti in pronti contro termine, per un importo pari al 12,25% delle attività; la variazione, rispetto al 31 dicembre 2009, è imputabile al pagamento dei dividendi e alla normale gestione della stessa.
Invest Real Security pari a 139,00 milioni di Euro, con una performance semestrale (calcolata con il metodo dietz modificato) pari allo 0,22% ed un valore della quota pari ad Euro 2.464,54.
In data 23 giugno 2010 è stata perfezionata la vendita del complesso immobiliare ad uso uffici sito in Roma, via Tempio del Cielo, 1/ 3/ 5 per un importo pari a 14,77 milioni di Euro. Tale operazione non è stata effettuata in conflitto di interessi.
Il patrimonio immobiliare del Fondo ammonta a 159,80 milioni di Euro con un decremento, rispetto al valore stimato al 31 dicembre 2009, del 9,62%, a seguito della vendita avvenuta nel corso del periodo e delle valutazioni immobiliari. Il Fondo detiene liquidità, considerando anche gli investimenti in pronti contro termine, per un importo pari all’8,78% delle attività; la variazione, rispetto al 31
dicembre 2009, è imputabile prevalentemente all’incasso della vendita avvenuta nel semestre” (CS della Società).
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