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«Il Consiglio di Amministrazione della Beni Stabili Gestioni SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato le Relazioni semestrali al 30 giugno 2009 dei fondi immobiliari chiusi quotati SECURFONDO, IMMOBILIUM 2001 ed INVEST REAL SECURITY.
Al termine dei primi sei mesi, l’ammontare del patrimonio dei tre fondi risulta rispettivamente:
Securfondo pari a 188,12 milioni di Euro, con una performance semestrale (calcolata con il metodo dietz modificato, che tiene conto dell’effettiva data di distribuzione del provento – pagato con valuta 19 marzo 2009) pari allo 0,15% ed un valore della quota pari ad Euro 3.135,27
Il patrimonio immobiliare del Fondo è stato valutato dall’Esperto Indipendente per un importo pari a 173,00 milioni di Euro, con un decremento, rispetto al valore stimato al 31 dicembre 2008, dello 0,80%, a seguito delle svalutazioni effettuate dallo stesso.
Il Fondo detiene liquidità per un importo pari all’1,89% delle attività.
Successivamente alla chiusura del semestre, in data 21 luglio 2009 è stata perfezionata la vendita di un immobile sito in Torino, via Vespucci, ad un prezzo pari ad Euro 8,25 milioni realizzando una plusvalenza di Euro 0,75 milioni rispetto al valore determinato dall’ Esperto Indipendente e una minusvalenza di Euro 1,41 milioni rispetto al valore di acquisto. Tale operazione non èstata effettuata in conflitto di interesse.
Immobilium 2001 pari a 138,83 milioni di Euro, con una performance semestrale (calcolata con il metodo dietz modificato, che tiene conto dell’effettiva data di distribuzione del provento – pagato con valuta 19 marzo 2009) pari a -2,45% ed un valore della quota pari ad Euro 5.339,73.
Il patrimonio immobiliare del Fondo è stato valutato dall’Esperto Indipendente per un importo pari a 127,55 milioni di Euro, con un decremento, rispetto al valore stimato al 31 dicembre 2008, del 2,72%, a seguito delle svalutazioni effettuate dallo stesso.
Il Fondo detiene liquidità per un importo pari allo 0,73% delle attività.
Invest Real Security pari a 144,62 milioni di Euro, con una performance semestrale (calcolata con il metodo dietz modificato, che tiene conto dell’effettiva data di distribuzione del provento – pagato con valuta 19 marzo 2009) pari a -6,44% ed un valore della quota pari ad Euro 2.564,17.
Il patrimonio immobiliare del Fondo è stato valutato dall’Esperto Indipendente per un importo pari a 184,08 milioni di Euro, con un decremento, rispetto al valore stimato al 31 dicembre 2008, del 4,09%, a seguito delle svalutazioni effettuate dallo stesso.
Il Fondo detiene liquidità per un importo pari allo 0,44% delle attività» (CS della Società)
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