BNP Paribas REIM approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019 del FIA “Immobiliare Dinamico”

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM Italy SGR p.A. ha approvato in data 13 novembre  il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019 del FIA quotato “Immobiliare Dinamico”.

Nel terzo trimestre 2019 il Fondo ha fatturato canoni per Euro 3.849.661. Nello stesso periodo del 2018, tale importo era pari a Euro 4.239.458. Alla data del 30 settembre 2019, il Fondo non ha finanziamenti in essere con istituti di credito.

Il prezzo di riferimento delle negoziazioni di Borsa registrato in data 30 settembre 2019 è pari a Euro 105,4 (al 28 giugno 2019, ultimo giorno di negoziazione del semestre, pari a Euro 119,38), rispetto a un net asset value per quota (valore patrimoniale risultante dalla Relazione di gestione al 30 giugno 2019) pari a Euro 191,307.

Dall’inizio dell’attività di gestione al 30 settembre 2019 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,2 pro quota, oltre a rimborsi parziali pari a Euro 54,0 pro quota.

Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori – rimborsi e proventi lordi – dalla data di prima emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 64,2 pro quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250,00.

Fonte : Company