Fondo “UniCredito Immobiliare Uno: approvato il rendiconto annuale

Il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A. nella riunione odierna ha approvato il Rendiconto annuale del Fondo comune di investimento immobiliare chiuso “UniCredito Immobiliare Uno” (il “Fondo” o “UIU”) al 31 dicembre 2012.
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato, in linea con il precedente esercizio, l’effettuazione di un rimborso parziale pro-quota per complessivi Euro 15.000.000, attribuendo a ciascuna delle n. 160.000 quote in circolazione un rimborso di Euro 93,75, pari al 3,75% del loro valore nominale, al 3,02% del valore della quota al 31 dicembre 2012 e al 6,03% del prezzo medio rilevato sul mercato nel corso dell’anno.
Il valore del patrimonio complessivo netto (“NAV”) del Fondo al 31 dicembre 2012 risulta, al netto del rimborso parziale pro-quota effettuato nel corso del 2012, pari a Euro 497.074.619 (Euro 532.622.807 al 31 dicembre 2011).
Il valore unitario della quota è passato da Euro 3.328,893 al 31 dicembre 2011 ad Euro 3.106,716 al 31 dicembre 2012.
Dal 10 dicembre 1999, data di avvio di UIU, al 31 dicembre 2012, il NAV si è incrementato di Euro 97.074.619, passando da Euro 400.000.000 a Euro 497.074.619. Il valore unitario della quota è passato da Euro 2.500,000 a Euro 3.106,716, con un incremento del 24,27%; considerando le distribuzioni dei proventi e dei rimborsi parziali pro-quota effettuati nel corso della vita del Fondo, per un totale di Euro 856,09 per quota, che ha inciso complessivamente per il 34,24% rispetto al valore nominale della stessa, l’incremento di valore realizzato è stato pari al 58,51%.
Al 31 dicembre 2012 il prezzo di Borsa è stato di Euro 1.428,00 per quota, con uno sconto del 54,0% rispetto al valore del NAV.
La variazione del NAV del Fondo tra l’esercizio 2011 e l’esercizio 2012 è pari ad euro 35.548.188. Tale diminuzione, pari al 6,67%, è determinata: i) dalla distribuzione relativa all’esercizio 2011 del rimborso parziale pro-quota per Euro 15.000.000 (2,81%) effettuata nel mese di marzo 2012 e ii) dal risultato dell’esercizio 2012 per Euro 20.548.188 (3,86%), influenzato dalle minusvalenze da valutazione, pari ad Euro 17.237.461.
Per quanto riguarda le voci più significative del conto economico, si precisa che i canoni di locazione sono stati pari ad Euro 13.142.336 (Euro 14.181.292 nel 2011), la gestione degli strumenti finanziari è stata positiva per Euro 979.510 (Euro 1.455.812 nello scorso esercizio), gli oneri immobiliari comprensivi del risultato della vendita dell’anno sono ammontati ad Euro 10.082.817 (Euro 4.701.830 nel 2011), il saldo tra altri ricavi ed oneri è stato negativo per Euro 1.383.376 (Euro 2.533.714 nel precedente rendiconto), mentre gli oneri di gestione ammontano ad Euro 5.805.107 (Euro 6.394.547 nel 2011).
Al 31 dicembre 2012, il portafoglio di UIU risultava composto dai seguenti asset immobiliari:
ü Complesso polifunzionale in Via Boncompagni 71h, Roma
ü Complesso produttivo e di uffici di Stezzano, Bergamo
ü Complesso direzionale in Viale Sarca 222, Milano
ü Sei immobili adibiti a supermercati ubicati a Milano, Verona, Trieste (2 unità), Pordenone e Perugia
ü Residence in via Leone Dehon, Roma
ü Centro Commerciale situato a Piedimonte San Germano, Frosinone
ü Centro Commerciale in Via Narni 99, Terni
ü Unità immobiliari dell’edificio di Via Larga 23, Milano.
 
Il Fondo detiene, inoltre, due partecipazioni totalitarie in società immobiliari:
ü Stremmata S.p.A. (che possiede il complesso polifunzionale in Via Monte Rosa 91, Milano, tramite un contratto di leasing)
ü Emporikon S.r.l. (conduttore del centro commerciale di Piedimonte San Germano).
 
Il valore patrimoniale degli immobili e delle partecipazioni in società immobiliari, secondo la relazione di stima dell’esperto indipendente al 31 dicembre 2012, al netto della vendita effettuata nell’anno 2012 assomma ad Euro 429.403.551 (Euro 460.800.000 al 31 dicembre 2011).
La liquidità disponibile e gli strumenti finanziari di pronta liquidabilità ammontano al 31 dicembre 2012 ad Euro 64.821.712 (Euro 75.439.365 al 31 dicembre 2011).
Il Fondo non ha debiti per finanziamenti bancari alla data del 31 dicembre 2012, avendo rimborsato quelli in essere.
 
Fonte : Company